LIENDO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

14/06/2018

Fecha Valor Liq.

16,693342

Valor Liq.

18/06/2018

Fecha Precio Cierre

16,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Últ.

14,4800

Ref.

14,4800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/06/2018

Últ.

16,569200

Ref.

16,468900

Dif.(%)

0,61

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

LIENDO DE INVERSIONES

Ticker

S1921

ISIN

ES0158456030

NIF

A-81039034

Capital en circulación

3.172.357,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.082.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.250,00 Euros

Nominal

7,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/06

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2273.2273.2273.2263.172

Nº de acciones (x 1.000)

430430430430423

Precio cierre período (euros)

15,980015,580015,720016,670016,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.8756.7036.7637.1717.021

Volumen (miles de acciones)

130007

Efectivo (miles de euros)

210001120

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