BME MTF Equity | Ficha de LLAVISA, SICAV, S.A.

LLAVISA, SICAV, S.A.

23/05/2018

Fecha Valor Liq.

13,446088

Valor Liq.

27/09/2018

Fecha Precio Cierre

13,4000

Precio de Cierre

Excluido 28/09/2018

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

11,2800

Ref.

11,2800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

203

Efectivo (miles €)

2,29

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/05/2018

Hora

Últ.

13,4724

Ref.

13,2881

Dif.(%)

1,39

Volumen (Acc.)

107

Efectivo (miles €)

1,44

Valor

Nombre valor

LLAVISA

Ticker

S1933

ISIN

ES0158551038

NIF

A-83416974

Capital en circulación

2.167.570,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

MARCH ASSET INVESTMENT, SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL HERMANOS BECQUER 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2014	2015	2016	2017	2018 hasta el 27/09
Capital admitido (Miles de Euros)	2.169	2.169	2.169	2.169	2.168
Nº de acciones (x 1.000)	217	217	217	217	217
Precio cierre período (euros)	12,2300	12,8500	13,0900	13,5300	13,4000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.652	2.787	2.839	2.934	2.905
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	1

Hechos Relevantes y Avisos

26/09/2018 12:57 LLAVISA, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Baja por fusión con FI (207 KB)

24/09/2013 13:04 LLAVISA, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en LLAVISA,SICAV,S.A. (27 KB)

08/11/2012 17:51 LLAVISA, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho relevante: Cambio de comunicación de valor liquidativo en D+2 LLAVISA,SICAV,S.A. S1933 (112 KB)

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