LONG TERM INVESTMENTS, SICAV, S.A.

19/09/2018

Fecha Valor Liq.

7,356646

Valor Liq.

20/09/2018

Fecha Precio Cierre

7,3500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/05/2016

Últ.

6,6700

Ref.

6,6700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

97

Efectivo (miles €)

0,65

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/08/2018

Últ.

7,298500

Ref.

7,367700

Dif.(%)

-0,94

Volumen (Acc.)

4.285

Efectivo (miles €)

31,27

Valor

Nombre valor

LONG TERM INVESTMENTS

Ticker

S1940

ISIN

ES0158593030

NIF

A-82575010

Capital en circulación

7.719.522,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SOLVENTIS SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

SOLVENTIS A.V., S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 682, 08034 BARCELONA

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 20/09

Capital admitido (Miles de Euros)

6.8676.8676.8676.9877.720

Nº de acciones (x 1.000)

1.1441.1441.1441.1641.287

Precio cierre período (euros)

6,66006,70006,99007,25007,3500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,5100-  6,7000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,5100-  6,7000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,2300-  6,7000-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.6227.6688.0008.4439.456

Volumen (miles de acciones)

00020135

Efectivo (miles de euros)

001145971

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