LORIGA INVERSIONES 2015, SICAV, S.A.

21/06/2018

Fecha Valor Liq.

0,982815

Valor Liq.

22/06/2018

Fecha Precio Cierre

0,9850

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/03/2015

Últ.

0,9500

Ref.

0,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

363.945

Efectivo (miles €)

345,75

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/05/2018

Últ.

0,980500

Ref.

0,976200

Dif.(%)

0,44

Volumen (Acc.)

52.632

Efectivo (miles €)

51,60

Valor

Nombre valor

LORIGA INVERSIONES 2015

Ticker

S3188

ISIN

ES0140071038

NIF

A-84851427

Capital en circulación

9.118.756,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.19617.30714.7079.4169.119

Nº de acciones (x 1.000)

2.19617.30714.7079.4169.119

Precio cierre período (euros)

0,95000,93000,91000,96000,9850

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  0,9500-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  0,9500-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  0,9500-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.08616.09613.3839.0398.982

Volumen (miles de acciones)

023.2033.6375.291297

Efectivo (miles de euros)

022.1123.3054.925289

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