LORIGA INVERSIONES 2015, SICAV, S.A.

17/09/2018

Fecha Valor Liq.

0,960570

Valor Liq.

18/09/2018

Fecha Precio Cierre

0,9600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/03/2015

Últ.

0,9500

Ref.

0,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

363.945

Efectivo (miles €)

345,75

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/07/2018

Últ.

0,973900

Ref.

0,968800

Dif.(%)

0,53

Volumen (Acc.)

108.750

Efectivo (miles €)

105,91

Valor

Nombre valor

LORIGA INVERSIONES 2015

Ticker

S3188

ISIN

ES0140071038

NIF

A-84851427

Capital en circulación

9.061.546,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.19617.30714.7079.4169.062

Nº de acciones (x 1.000)

2.19617.30714.7079.4169.062

Precio cierre período (euros)

0,95000,93000,91000,96000,9600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  0,9500-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  0,9500-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  0,9500-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.08616.09613.3839.0398.699

Volumen (miles de acciones)

023.2033.6375.291457

Efectivo (miles de euros)

022.1123.3054.925444

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