LOSIRAM CUATRO, SICAV, S.A.

11/01/2019

Fecha Valor Liq.

11,647670

Valor Liq.

15/01/2019

Fecha Precio Cierre

11,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/10/2014

Últ.

13,5400

Ref.

13,5400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/01/2019

Últ.

11,266500

Ref.

11,034800

Dif.(%)

2,10

Volumen (Acc.)

281

Efectivo (miles €)

3,17

Valor

Nombre valor

LOSIRAM CUATRO

Ticker

S1945

ISIN

ES0158607038

NIF

A-83214205

Capital en circulación

2.497.582,35 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.570,50 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.057,05 Euros

Nominal

12,69 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 15/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4662.7022.4252.4272.498

Nº de acciones (x 1.000)

194213191191197

Precio cierre período (euros)

13,720013,620013,190011,000011,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6662.9002.5212.1042.303

Volumen (miles de acciones)

5910049380

Efectivo (miles de euros)

8071.3606544783

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