MAGASA VALORES, SICAV, S.A.

13/03/2019

Fecha Valor Liq.

22,022711

Valor Liq.

15/03/2019

Fecha Precio Cierre

22,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2015

Últ.

22,2600

Ref.

22,2600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

31/01/2019

Últ.

21,821900

Ref.

21,834000

Dif.(%)

-0,06

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

MAGASA VALORES

Ticker

S1973

ISIN

ES0159282039

NIF

A-82224064

Capital en circulación

6.213.160,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.700,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.070,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 15/03

Capital admitido (Miles de Euros)

6.8836.2136.2136.2136.213

Nº de acciones (x 1.000)

688621621621621

Precio cierre período (euros)

19,170020,130021,270020,600022,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

22,2800-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

22,2800-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

20,9800-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

13.19412.50713.21512.79913.669

Volumen (miles de acciones)

067000

Efectivo (miles de euros)

11.248020

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