MAGASA VALORES, SICAV, S.A.

16/08/2018

Fecha Valor Liq.

21,967049

Valor Liq.

20/08/2018

Fecha Precio Cierre

21,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2015

Últ.

22,2600

Ref.

22,2600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/08/2018

Últ.

21,967000

Ref.

21,203900

Dif.(%)

3,60

Volumen (Acc.)

24

Efectivo (miles €)

0,53

Valor

Nombre valor

MAGASA VALORES

Ticker

S1973

ISIN

ES0159282039

NIF

A-82224064

Capital en circulación

6.212.860,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.700,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.070,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 20/08

Capital admitido (Miles de Euros)

6.8836.8836.2136.2136.213

Nº de acciones (x 1.000)

688688621621621

Precio cierre período (euros)

19,710019,170020,130021,270021,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

19,590022,2800-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

20,770022,2800-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

19,150020,9800-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

13.56613.19412.50713.21513.544

Volumen (miles de acciones)

006700

Efectivo (miles de euros)

111.24802

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).