MAGERIT VALOR, SICAV, S.A.

19/09/2018

Fecha Valor Liq.

0,909627

Valor Liq.

21/09/2018

Fecha Precio Cierre

0,9100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

22/04/2016

Últ.

0,8700

Ref.

0,8600

Dif.(%)

1,16

Volumen (Acc.)

11.430

Efectivo (miles €)

9,94

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/09/2018

Últ.

0,896000

Ref.

0,920700

Dif.(%)

-2,68

Volumen (Acc.)

1.500

Efectivo (miles €)

1,34

Valor

Nombre valor

MAGERIT VALOR

Ticker

S2840

ISIN

ES0179321031

NIF

A-63874309

Capital en circulación

6.596.187,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL/ DOCTOR FERRAN 3, 08034 BARCELONA

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3722.3714.8646.0976.596

Nº de acciones (x 1.000)

2.3722.3714.8646.0976.596

Precio cierre período (euros)

0,93000,93000,89000,91000,9100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  0,8700-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  0,8700-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  0,8700-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.2052.2054.3295.5496.003

Volumen (miles de acciones)

74117.6963.9461.242

Efectivo (miles de euros)

69816.6813.5411.147

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