MANATI INVERSIONES SICAV, S.A.

20/09/2018

Fecha Valor Liq.

13,346200

Valor Liq.

21/09/2018

Fecha Precio Cierre

13,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/06/2018

Últ.

13,2000

Ref.

13,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/09/2018

Últ.

13,159400

Ref.

13,268600

Dif.(%)

-0,82

Volumen (Acc.)

1.503

Efectivo (miles €)

19,78

Valor

Nombre valor

MANATI INVERSIONES

Ticker

S1984

ISIN

ES0159456039

NIF

A-82453234

Capital en circulación

3.933.680,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.100.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.410.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2464.5374.0223.9813.934

Nº de acciones (x 1.000)

425454402398393

Precio cierre período (euros)

12,640012,670012,990013,260013,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,620012,180011,940013,040013,2000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,620013,670011,980013,710013,5000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,620012,180011,350012,510013,1000

Capitalización (Miles de Euros)

5.3675.7495.2245.2795.232

Volumen (miles de acciones)

29385248

Efectivo (miles de euros)

36050658452102

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