MASIA L A JUNQUERA CAPITAL INVEST. SICAV

16/08/2018

Fecha Valor Liq.

8,851703

Valor Liq.

20/08/2018

Fecha Precio Cierre

8,8500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Últ.

7,4000

Ref.

7,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/08/2018

Últ.

8,962000

Ref.

8,951700

Dif.(%)

0,12

Volumen (Acc.)

5.586

Efectivo (miles €)

50,06

Valor

Nombre valor

MASIA L A JUNQUERA CAPITAL INVESTMENT

Ticker

S1175

ISIN

ES0142571035

NIF

A-82051558

Capital en circulación

4.152.531,20 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6,4 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 20/08

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0804.4734.3924.2034.153

Nº de acciones (x 1.000)

638699686657649

Precio cierre período (euros)

8,17008,19008,34008,96008,8500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.2095.7255.7235.8845.742

Volumen (miles de acciones)

261611327015

Efectivo (miles de euros)

2.0595271022.375130

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