MASIA L A JUNQUERA CAPITAL INVEST. SICAV

16/05/2018

Fecha Valor Liq.

9,033256

Valor Liq.

18/05/2018

Fecha Precio Cierre

9,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Últ.

7,4000

Ref.

7,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/05/2018

Últ.

8,881300

Ref.

8,912200

Dif.(%)

-0,35

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

MASIA L A JUNQUERA CAPITAL INVESTMENT

Ticker

S1175

ISIN

ES0142571035

NIF

A-82051558

Capital en circulación

4.188.307,20 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6,4 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/05

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0804.4734.3924.2034.188

Nº de acciones (x 1.000)

638699686657654

Precio cierre período (euros)

8,17008,19008,34008,96009,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.2095.7255.7235.8845.890

Volumen (miles de acciones)

26161132709

Efectivo (miles de euros)

2.0595271022.37580

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