MATURITY INVERSIONES, SICAV, S.A.

17/04/2019

Fecha Valor Liq.

12,617741

Valor Liq.

23/04/2019

Fecha Precio Cierre

12,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2015

Últ.

11,8400

Ref.

11,8400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,23

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/02/2019

Últ.

11,977700

Ref.

11,992100

Dif.(%)

-0,12

Volumen (Acc.)

19

Efectivo (miles €)

0,23

Valor

Nombre valor

MATURITY INVERSIONES

Ticker

S2041

ISIN

ES0161741030

NIF

A-31655566

Capital en circulación

2.926.300,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 23/04

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9322.9302.9282.9272.926

Nº de acciones (x 1.000)

293293293293293

Precio cierre período (euros)

11,520011,800012,700011,300012,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,6600-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,6600-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,6600-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.3783.4573.7193.3083.687

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

43211

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