MATURITY INVERSIONES, SICAV, S.A.

18/09/2018

Fecha Valor Liq.

12,599153

Valor Liq.

20/09/2018

Fecha Precio Cierre

12,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2015

Últ.

11,8400

Ref.

11,8400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,23

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/05/2018

Últ.

12,894600

Ref.

12,591300

Dif.(%)

2,41

Volumen (Acc.)

19

Efectivo (miles €)

0,25

Valor

Nombre valor

MATURITY INVERSIONES

Ticker

S2041

ISIN

ES0161741030

NIF

A-31655566

Capital en circulación

2.927.240,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA, S.V., S.A.

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 20/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9352.9322.9302.9282.927

Nº de acciones (x 1.000)

293293293293293

Precio cierre período (euros)

11,130011,520011,800012,700012,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  11,6600-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  11,6600-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  11,6600-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.2663.3783.4573.7193.688

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

24321

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