METAEXPANSION DOS, SICAV, S.A.

13/07/2012

Fecha Valor Liq.

0,460166

Valor Liq.

20/07/2012

Fecha Precio Cierre

0,4600

Precio de Cierre

Excluido 23/07/2012

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/04/2012

Hora

-

Últ.

0,5276

Ref.

0,5174

Dif.(%)

1,97

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

METAEXPANSION DOS

Ticker

S0068

ISIN

ES0107364038

NIF

A-82616293

Capital en circulación

3.570.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

90.300.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.411.255,00 Euros

Nominal

0,7 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

3

Empresa Gestora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL DIEGO DE LEON 12, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20082009201020112012 hasta el 20/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8902.8902.7583.5703.570

Nº de acciones (x 1.000)

2.8902.8903.9405.1005.100

Precio cierre período (euros)

0,54000,66000,58000,51000,4600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

1.5601.9072.2852.6012.346

Volumen (miles de acciones)

5.7385.9821.0504.340900

Efectivo (miles de euros)

4.3783.5426622.279470

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