METROPOLI PATRIMONIO, SICAV (LIQUIDACION

04/03/2011

Fecha Valor Liq.

5,889317

Valor Liq.

08/03/2011

Fecha Precio Cierre

5,8900

Precio de Cierre

Excluido 09/03/2011

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/12/2007

Últ.

6,5800

Ref.

6,5800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

600.000

Efectivo (miles €)

3.948,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/01/2011

Últ.

5,972700

Ref.

5,988100

Dif.(%)

-0,26

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

METROPOLI PATRIMONIO (LIQUIDACION)

Ticker

S2087

ISIN

ES0162851036

NIF

A-82728627

Capital en circulación

2.554.386,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.543.020,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.554.302,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 8/03

Capital admitido (Miles de Euros)

10.11210.1122.5542.5542.554

Nº de acciones (x 1.000)

1.6851.685426426426

Precio cierre período (euros)

6,65005,90005,99005,98005,8900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,5800-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,5800-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,5800-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

11.2089.9442.5502.5462.508

Volumen (miles de acciones)

60001.26000

Efectivo (miles de euros)

3.94807.48900

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