MILETUS INVERSIONES, SICAV, S.A.

17/04/2019

Fecha Valor Liq.

6,134397

Valor Liq.

23/04/2019

Fecha Precio Cierre

6,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/04/2019

Últ.

6,101000

Ref.

6,092700

Dif.(%)

0,14

Volumen (Acc.)

4.600

Efectivo (miles €)

28,06

Valor

Nombre valor

MILETUS INVERSIONES

Ticker

S3863

ISIN

ES0162922001

NIF

A-87005047

Capital en circulación

25.210.600,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 23/04

Capital admitido (Miles de Euros)

25.21025.21025.21025.21125.211

Nº de acciones (x 1.000)

5.0425.0425.0425.0425.042

Precio cierre período (euros)

5,48005,67005,94005,55006,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

27.63128.58929.95027.98431.009

Volumen (miles de acciones)

00009

Efectivo (miles de euros)

000156

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