MILHERMI, SICAV, S.A.

20/08/2019

Fecha Valor Liq.

11,402600

Valor Liq.

22/08/2019

Fecha Precio Cierre

11,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

11,1500

Ref.

11,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/08/2019

Hora

-

Últ.

11,5581

Ref.

11,6945

Dif.(%)

-1,17

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

MILHERMI

Ticker

S0808

ISIN

ES0126926031

NIF

A-83032813

Capital en circulación

7.765.290,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 22/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7686.9036.9036.9037.765

Nº de acciones (x 1.000)

277690690690777

Precio cierre período (euros)

11,320011,150011,360010,800011,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,1500-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,9300-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,1500-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1337.6977.8427.4558.852

Volumen (miles de acciones)

59670086

Efectivo (miles de euros)

6510.440111.009

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).