MILHERMI, SICAV, S.A.

21/09/2018

Fecha Valor Liq.

11,515600

Valor Liq.

25/09/2018

Fecha Precio Cierre

11,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Últ.

11,1500

Ref.

11,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/09/2018

Últ.

11,515600

Ref.

11,466300

Dif.(%)

0,43

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,07

Valor

Nombre valor

MILHERMI

Ticker

S0808

ISIN

ES0126926031

NIF

A-83032813

Capital en circulación

6.902.930,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 25/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8222.7686.9036.9036.903

Nº de acciones (x 1.000)

282277690690690

Precio cierre período (euros)

11,250011,320011,150011,360011,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,280011,1500-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,490011,9300-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,020011,1500-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1753.1337.6977.8427.938

Volumen (miles de acciones)

9596700

Efectivo (miles de euros)

1006510.44011

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