MISTRAL 2015 INVEST, SICAV, S.A.

20/08/2019

Fecha Valor Liq.

5,259953

Valor Liq.

22/08/2019

Fecha Precio Cierre

5,2500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/06/2019

Hora

-

Últ.

5,2406

Ref.

5,2233

Dif.(%)

0,33

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

MISTRAL 2015 INVEST

Ticker

S4151

ISIN

ES0164004006

NIF

A-87385076

Capital en circulación

4.070.505,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 22/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4003.4114.0714.0714.071

Nº de acciones (x 1.000)

480682814814814

Precio cierre período (euros)

4,97005,14005,36004,92005,2500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.3863.5064.3644.0054.274

Volumen (miles de acciones)

020213200

Efectivo (miles de euros)

01.00068700

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