MONTBORE SICAV, S.A.

19/09/2018

Fecha Valor Liq.

10,859319

Valor Liq.

21/09/2018

Fecha Precio Cierre

10,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/09/2018

Últ.

10,8000

Ref.

10,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/07/2018

Últ.

10,887400

Ref.

10,531800

Dif.(%)

3,38

Volumen (Acc.)

692.000

Efectivo (miles €)

7.534,09

Valor

Nombre valor

MONTBORE

Ticker

S4135

ISIN

ES0164457006

NIF

A-87272878

Capital en circulación

10.648.750,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2015201620172018 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

15.00116.92616.92610.649

Nº de acciones (x 1.000)

1.5001.6931.6931.065

Precio cierre período (euros)

9,910010,210010,790010,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,00009,770010,610010,8000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,00009,820010,610010,9000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,00009,490010,180010,8000

Capitalización (Miles de Euros)

14.86617.28118.26311.501

Volumen (miles de acciones)

19300756

Efectivo (miles de euros)

1.917008.211

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