MONTBORE SICAV, S.A.

14/08/2019

Fecha Valor Liq.

11,049738

Valor Liq.

16/08/2019

Fecha Precio Cierre

11,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

21/06/2019

Hora

Cierre

Últ.

11,1000

Ref.

11,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/08/2019

Hora

-

Últ.

11,1543

Ref.

11,2285

Dif.(%)

-0,66

Volumen (Acc.)

26

Efectivo (miles €)

0,29

Valor

Nombre valor

MONTBORE

Ticker

S4135

ISIN

ES0164457006

NIF

A-87272878

Capital en circulación

10.665.040,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

15.00116.92616.92610.64910.665

Nº de acciones (x 1.000)

1.5001.6931.6931.0651.067

Precio cierre período (euros)

9,910010,210010,790010,200011,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,00009,770010,610010,400011,1000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,00009,820010,610010,900011,1000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,00009,490010,180010,400010,5000

Capitalización (Miles de Euros)

14.86617.28118.26310.86211.838

Volumen (miles de acciones)

193007562

Efectivo (miles de euros)

1.917008.21218

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