MONTBORE SICAV, S.A.

21/05/2018

Fecha Valor Liq.

10,896392

Valor Liq.

23/05/2018

Fecha Precio Cierre

10,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/05/2017

Últ.

10,6100

Ref.

10,6100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/02/2018

Últ.

10,531800

Ref.

9,791400

Dif.(%)

7,56

Volumen (Acc.)

64.265

Efectivo (miles €)

676,83

Valor

Nombre valor

MONTBORE

Ticker

S4135

ISIN

ES0164457006

NIF

A-87272878

Capital en circulación

17.568.670,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2015201620172018 hasta el 23/05

Capital admitido (Miles de Euros)

15.00116.92616.92617.569

Nº de acciones (x 1.000)

1.5001.6931.6931.757

Precio cierre período (euros)

9,910010,210010,790010,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,00009,770010,6100-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,00009,820010,6100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,00009,490010,1800-  

Capitalización (Miles de Euros)

14.86617.28118.26319.150

Volumen (miles de acciones)

1930064

Efectivo (miles de euros)

1.91700677

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