MONTBORE SICAV, S.A.

07/12/2018

Fecha Valor Liq.

10,399038

Valor Liq.

11/12/2018

Fecha Precio Cierre

10,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/12/2018

Últ.

10,5000

Ref.

10,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/10/2018

Últ.

10,604700

Ref.

10,887400

Dif.(%)

-2,60

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

MONTBORE

Ticker

S4135

ISIN

ES0164457006

NIF

A-87272878

Capital en circulación

10.648.830,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2015201620172018 hasta el 11/12

Capital admitido (Miles de Euros)

15.00116.92616.92610.649

Nº de acciones (x 1.000)

1.5001.6931.6931.065

Precio cierre período (euros)

9,910010,210010,790010,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,00009,770010,610010,5000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,00009,820010,610010,9000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,00009,490010,180010,4000

Capitalización (Miles de Euros)

14.86617.28118.26311.075

Volumen (miles de acciones)

19300756

Efectivo (miles de euros)

1.917008.212

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