MOONRISE INVESTMENT, SICAV, S.A.

21/08/2019

Fecha Valor Liq.

6,781117

Valor Liq.

23/08/2019

Fecha Precio Cierre

6,7500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

21/06/2019

Hora

Cierre

Últ.

6,7500

Ref.

6,7500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/07/2019

Hora

-

Últ.

6,8310

Ref.

6,6878

Dif.(%)

2,14

Volumen (Acc.)

73.529

Efectivo (miles €)

502,28

Valor

Nombre valor

MOONRISE INVESTMENT

Ticker

S3235

ISIN

ES0164496038

NIF

A-84925924

Capital en circulación

5.012.295,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 23/08

Capital admitido (Miles de Euros)

7.8466.2825.8215.3705.012

Nº de acciones (x 1.000)

1.5691.2561.1641.0741.002

Precio cierre período (euros)

6,31006,40006,71006,35006,7500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,29006,39006,61006,45006,7500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,58006,39006,61006,70006,7500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,17006,06006,46006,45006,5000

Capitalización (Miles de Euros)

9.9018.0417.8126.8206.767

Volumen (miles de acciones)

263313929076

Efectivo (miles de euros)

1.6731.955605601516

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