MOONRISE INVESTMENT, SICAV, S.A.

18/01/2019

Fecha Valor Liq.

6,490981

Valor Liq.

22/01/2019

Fecha Precio Cierre

6,4500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/12/2018

Últ.

6,4500

Ref.

6,4500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/10/2018

Últ.

6,584600

Ref.

6,660400

Dif.(%)

-1,14

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

MOONRISE INVESTMENT

Ticker

S3235

ISIN

ES0164496038

NIF

A-84925924

Capital en circulación

5.369.790,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 22/01

Capital admitido (Miles de Euros)

7.8466.2825.8215.3705.370

Nº de acciones (x 1.000)

1.5691.2561.1641.0741.074

Precio cierre período (euros)

6,31006,40006,71006,35006,4500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,29006,39006,61006,4500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,58006,39006,61006,7000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,17006,06006,46006,4500-  

Capitalización (Miles de Euros)

9.9018.0417.8126.8206.927

Volumen (miles de acciones)

26331392900

Efectivo (miles de euros)

1.6731.9556056010

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