MOONRISE INVESTMENT, SICAV, S.A.

18/04/2018

Fecha Valor Liq.

6,646900

Valor Liq.

20/04/2018

Fecha Precio Cierre

6,6500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

21/09/2017

Últ.

6,6100

Ref.

6,6100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/02/2018

Últ.

6,660400

Ref.

6,609700

Dif.(%)

0,77

Volumen (Acc.)

90.225

Efectivo (miles €)

600,94

Valor

Nombre valor

MOONRISE INVESTMENT

Ticker

S3235

ISIN

ES0164496038

NIF

A-84925924

Capital en circulación

5.369.695,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 20/04

Capital admitido (Miles de Euros)

9.1617.8466.2825.8215.370

Nº de acciones (x 1.000)

1.8321.5691.2561.1641.074

Precio cierre período (euros)

6,20006,31006,40006,71006,6500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,07006,29006,39006,6100-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,23006,58006,39006,6100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,88006,17006,06006,4600-  

Capitalización (Miles de Euros)

11.3609.9018.0417.8127.142

Volumen (miles de acciones)

8172633139290

Efectivo (miles de euros)

4.9341.6731.955605601

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).