MOONRISE INVESTMENT, SICAV, S.A.

20/09/2018

Fecha Valor Liq.

6,698943

Valor Liq.

25/09/2018

Fecha Precio Cierre

6,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/09/2018

Últ.

6,6500

Ref.

6,6500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/02/2018

Últ.

6,660400

Ref.

6,609700

Dif.(%)

0,77

Volumen (Acc.)

90.225

Efectivo (miles €)

600,94

Valor

Nombre valor

MOONRISE INVESTMENT

Ticker

S3235

ISIN

ES0164496038

NIF

A-84925924

Capital en circulación

5.369.730,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 25/09

Capital admitido (Miles de Euros)

9.1617.8466.2825.8215.370

Nº de acciones (x 1.000)

1.8321.5691.2561.1641.074

Precio cierre período (euros)

6,20006,31006,40006,71006,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,07006,29006,39006,61006,6500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,23006,58006,39006,61006,7000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,88006,17006,06006,46006,6500

Capitalización (Miles de Euros)

11.3609.9018.0417.8127.195

Volumen (miles de acciones)

8172633139290

Efectivo (miles de euros)

4.9341.6731.955605601

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