MORINVEST, SICAV, S.A.

14/08/2018

Fecha Valor Liq.

18,227428

Valor Liq.

16/08/2018

Fecha Precio Cierre

18,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Últ.

13,7300

Ref.

13,7300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,14

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/08/2018

Últ.

18,221900

Ref.

18,265200

Dif.(%)

-0,24

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,18

Valor

Nombre valor

MORINVEST

Ticker

S2158

ISIN

ES0164641039

NIF

A-81876997

Capital en circulación

182.415.147,38 Euros

Capital Máximo Autorizado

901.500.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

90.150.000,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 28, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

200.966191.373199.484185.734182.415

Nº de acciones (x 1.000)

33.43931.84333.19230.90430.352

Precio cierre período (euros)

14,800015,950016,390017,690018,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

494.892507.888544.017546.695552.405

Volumen (miles de acciones)

2.2281.6192.6062.366560

Efectivo (miles de euros)

31.97925.53540.03641.31010.026

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