MUNDA VALOR INVESTMENTS, SICAV, S.A.

18/09/2019

Fecha Valor Liq.

14,913987

Valor Liq.

19/09/2019

Fecha Precio Cierre

15,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/06/2019

Hora

Cierre

Últ.

15,0000

Ref.

15,3000

Dif.(%)

-1,96

Volumen (Acc.)

22.585

Efectivo (miles €)

338,78

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/09/2019

Hora

-

Últ.

14,9140

Ref.

14,9575

Dif.(%)

-0,29

Volumen (Acc.)

500

Efectivo (miles €)

7,46

Valor

Nombre valor

MUNDA VALOR INVESTMENTS

Ticker

S3970

ISIN

ES0164722003

NIF

A-87091856

Capital en circulación

6.690.780,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

TRESSIS GESTION SGIIC SA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ FERNANDO EL SANTO 20, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 19/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5374.6866.6547.9636.696

Nº de acciones (x 1.000)

354469665796670

Precio cierre período (euros)

12,050014,400017,820014,700015,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,180012,380014,6100-  15,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,180012,380014,6100-  15,4000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,180011,150014,6100-  15,0000

Capitalización (Miles de Euros)

4.2626.74811.85711.70510.044

Volumen (miles de acciones)

167175227271230

Efectivo (miles de euros)

1.9292.2623.6254.7373.568

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