MUSANDAM, SICAV, S.A.

11/12/2019

Fecha Valor Liq.

1,286895

Valor Liq.

13/12/2019

Fecha Precio Cierre

1,2800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/12/2019

Hora

-

Últ.

1,2888

Ref.

1,2770

Dif.(%)

0,92

Volumen (Acc.)

2.351.680

Efectivo (miles €)

3.030,93

Valor

Nombre valor

MUSANDAM

Ticker

S3757

ISIN

ES0164742001

NIF

A-66132069

Capital en circulación

13.575.494,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV CATALUNYA 4, ELS LIMITS.LA JONQUERA

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 13/12

Capital admitido (Miles de Euros)

20.95018.70120.90410.32113.575

Nº de acciones (x 1.000)

20.95018.70120.90410.32113.575

Precio cierre período (euros)

1,16001,23001,31001,11001,2800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

24.30223.00227.38411.45617.377

Volumen (miles de acciones)

15.02817.5923.05411.4223.454

Efectivo (miles de euros)

16.27219.8963.88213.9804.408

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