MUSANDAM, SICAV, S.A.

23/05/2018

Fecha Valor Liq.

1,309179

Valor Liq.

25/05/2018

Fecha Precio Cierre

1,3200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/04/2018

Últ.

1,288500

Ref.

1,296700

Dif.(%)

-0,63

Volumen (Acc.)

46.691

Efectivo (miles €)

60,16

Valor

Nombre valor

MUSANDAM

Ticker

S3757

ISIN

ES0164742001

NIF

A-66132069

Capital en circulación

17.255.067,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV CATALUNYA 4, ELS LIMITS.LA JONQUERA

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 25/05

Capital admitido (Miles de Euros)

23.25620.95018.70120.90417.255

Nº de acciones (x 1.000)

23.25620.95018.70120.90417.255

Precio cierre período (euros)

1,06001,16001,23001,31001,3200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

24.65124.30223.00227.38422.777

Volumen (miles de acciones)

27.52115.02817.5923.0543.744

Efectivo (miles de euros)

28.27116.27219.8963.8824.839

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