MUSANDAM, SICAV, S.A.

12/12/2018

Fecha Valor Liq.

1,161853

Valor Liq.

14/12/2018

Fecha Precio Cierre

1,1600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/11/2018

Últ.

1,186400

Ref.

1,215200

Dif.(%)

-2,37

Volumen (Acc.)

6.764.409

Efectivo (miles €)

8.025,09

Valor

Nombre valor

MUSANDAM

Ticker

S3757

ISIN

ES0164742001

NIF

A-66132069

Capital en circulación

10.679.747,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV CATALUNYA 4, ELS LIMITS.LA JONQUERA

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 14/12

Capital admitido (Miles de Euros)

23.25620.95018.70120.90410.680

Nº de acciones (x 1.000)

23.25620.95018.70120.90410.680

Precio cierre período (euros)

1,06001,16001,23001,31001,1600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

24.65124.30223.00227.38412.389

Volumen (miles de acciones)

27.52115.02817.5923.05411.062

Efectivo (miles de euros)

28.27116.27219.8963.88213.573

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