NN 2003 INVERSIONS, SICAV, S.A.

20/09/2018

Fecha Valor Liq.

2,263221

Valor Liq.

21/09/2018

Fecha Precio Cierre

2,2400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/04/2018

Últ.

2,2200

Ref.

2,2600

Dif.(%)

-1,77

Volumen (Acc.)

737

Efectivo (miles €)

1,64

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/07/2018

Últ.

2,251600

Ref.

2,268100

Dif.(%)

-0,73

Volumen (Acc.)

420

Efectivo (miles €)

0,95

Valor

Nombre valor

NN 2003

Ticker

S2232

ISIN

ES0166312035

NIF

A-63439541

Capital en circulación

2.455.399,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL URGEL 230, 08036 BARCELONA

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4032.5032.5002.4662.455

Nº de acciones (x 1.000)

2.4032.5032.5002.4662.455

Precio cierre período (euros)

2,29002,05002,04002,26002,2400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  2,2200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  2,2200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  2,2200

Capitalización (Miles de Euros)

5.5035.1315.1005.5725.500

Volumen (miles de acciones)

42326033411

Efectivo (miles de euros)

96261867824

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