NON FINITO, SICAV, S.A.

21/09/2018

Fecha Valor Liq.

14,006329

Valor Liq.

25/09/2018

Fecha Precio Cierre

14,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/09/2007

Últ.

11,1600

Ref.

11,1300

Dif.(%)

0,27

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/06/2018

Últ.

13,907900

Ref.

14,045600

Dif.(%)

-0,98

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

NON FINITO

Ticker

S2327

ISIN

ES0167931031

NIF

A-83256115

Capital en circulación

3.150.580,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 25/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1513.1513.1513.1513.151

Nº de acciones (x 1.000)

315315315315315

Precio cierre período (euros)

12,870012,610012,640013,880014,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.0553.9733.9824.3734.411

Volumen (miles de acciones)

470000

Efectivo (miles de euros)

5950000

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