NORAY CAPITAL, SICAV, S.A.

16/08/2019

Fecha Valor Liq.

12,883870

Valor Liq.

19/08/2019

Fecha Precio Cierre

12,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/08/2019

Hora

Cierre

Últ.

12,9000

Ref.

12,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/07/2019

Hora

-

Últ.

13,0778

Ref.

13,0979

Dif.(%)

-0,15

Volumen (Acc.)

2.083

Efectivo (miles €)

27,24

Valor

Nombre valor

NORAY CAPITAL

Ticker

S3468

ISIN

ES0164823033

NIF

A-85435899

Capital en circulación

2.400.662,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

12,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 19/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9582.1092.4482.3272.401

Nº de acciones (x 1.000)

296211196186192

Precio cierre período (euros)

12,740013,080013,630012,300012,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,930012,780013,640012,600012,9000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,930012,780013,640013,600013,1000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,730012,590013,070012,600012,9000

Capitalización (Miles de Euros)

3.7682.7582.6702.2902.458

Volumen (miles de acciones)

2885151025

Efectivo (miles de euros)

3601.062202131329

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