NORAY CAPITAL, SICAV, S.A.

21/09/2018

Fecha Valor Liq.

13,325290

Valor Liq.

24/09/2018

Fecha Precio Cierre

13,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/06/2018

Últ.

13,2000

Ref.

13,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/04/2018

Últ.

13,492900

Ref.

13,726200

Dif.(%)

-1,70

Volumen (Acc.)

7.700

Efectivo (miles €)

103,90

Valor

Nombre valor

NORAY CAPITAL

Ticker

S3468

ISIN

ES0164823033

NIF

A-85435899

Capital en circulación

2.327.125,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

12,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 24/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9272.9582.1092.4482.327

Nº de acciones (x 1.000)

293296211196186

Precio cierre período (euros)

12,470012,740013,080013,630013,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,480012,930012,780013,640013,2000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,480012,930012,780013,640013,6000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,110012,730012,590013,070013,2000

Capitalización (Miles de Euros)

3.6503.7682.7582.6702.476

Volumen (miles de acciones)

2728851510

Efectivo (miles de euros)

3313601.062202131

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