NORAY CAPITAL, SICAV, S.A.

16/09/2019

Fecha Valor Liq.

13,105360

Valor Liq.

17/09/2019

Fecha Precio Cierre

13,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/09/2019

Hora

Cierre

Últ.

13,1000

Ref.

13,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/07/2019

Hora

-

Últ.

13,0778

Ref.

13,0979

Dif.(%)

-0,15

Volumen (Acc.)

2.083

Efectivo (miles €)

27,24

Valor

Nombre valor

NORAY CAPITAL

Ticker

S3468

ISIN

ES0164823033

NIF

A-85435899

Capital en circulación

2.400.662,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

12,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 17/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9582.1092.4482.3272.401

Nº de acciones (x 1.000)

296211196186192

Precio cierre período (euros)

12,740013,080013,630012,300013,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,930012,780013,640012,600013,1000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,930012,780013,640013,600013,1000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,730012,590013,070012,600012,9000

Capitalización (Miles de Euros)

3.7682.7582.6702.2902.516

Volumen (miles de acciones)

2885151025

Efectivo (miles de euros)

3601.062202131329

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