NORCAFIX, S.A., SICAV

11/01/2019

Fecha Valor Liq.

13,577300

Valor Liq.

15/01/2019

Fecha Precio Cierre

13,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2015

Últ.

14,8500

Ref.

14,8500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/01/2019

Últ.

13,577300

Ref.

13,151200

Dif.(%)

3,24

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

NORCAFIX

Ticker

S2247

ISIN

ES0166413031

NIF

A-78574936

Capital en circulación

13.472.010,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 15/01

Capital admitido (Miles de Euros)

12.74313.47313.47213.47213.472

Nº de acciones (x 1.000)

1.2741.3471.3471.3471.347

Precio cierre período (euros)

13,970014,120014,530013,000013,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

14,8500-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,8500-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

14,1800-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

17.80219.02419.57517.51418.322

Volumen (miles de acciones)

6473000

Efectivo (miles de euros)

9251.008110

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