NORCAFIX, S.A., SICAV

16/09/2019

Fecha Valor Liq.

14,416200

Valor Liq.

18/09/2019

Fecha Precio Cierre

14,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2015

Hora

Cierre

Últ.

14,8500

Ref.

14,8500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/08/2019

Hora

-

Últ.

14,2808

Ref.

14,4400

Dif.(%)

-1,10

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,09

Valor

Nombre valor

NORCAFIX

Ticker

S2247

ISIN

ES0166413031

NIF

A-78574936

Capital en circulación

13.152.020,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 18/09

Capital admitido (Miles de Euros)

12.74313.47313.47213.47213.152

Nº de acciones (x 1.000)

1.2741.3471.3471.3471.315

Precio cierre período (euros)

13,970014,120014,530013,000014,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

14,8500-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,8500-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

14,1800-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

17.80219.02419.57517.51418.939

Volumen (miles de acciones)

64730032

Efectivo (miles de euros)

9251.00811461

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