NORCAFIX, S.A., SICAV

20/09/2018

Fecha Valor Liq.

14,400400

Valor Liq.

24/09/2018

Fecha Precio Cierre

14,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2015

Últ.

14,8500

Ref.

14,8500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/08/2018

Últ.

14,443000

Ref.

14,353000

Dif.(%)

0,63

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,09

Valor

Nombre valor

NORCAFIX

Ticker

S2247

ISIN

ES0166413031

NIF

A-78574936

Capital en circulación

13.472.200,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 24/09

Capital admitido (Miles de Euros)

12.72912.74313.47313.47213.472

Nº de acciones (x 1.000)

1.2731.2741.3471.3471.347

Precio cierre período (euros)

13,650013,970014,120014,530014,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,580014,8500-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,890014,8500-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,190014,1800-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

17.37517.80219.02419.57519.400

Volumen (miles de acciones)

59647300

Efectivo (miles de euros)

8239251.00811

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