NORTHERN CROSS INVESTMENT, SICAV, S.A.

16/08/2019

Fecha Valor Liq.

11,955630

Valor Liq.

19/08/2019

Fecha Precio Cierre

11,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/06/2019

Hora

-

Últ.

11,9310

Ref.

11,8228

Dif.(%)

0,92

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

NORTHERN CROSS INVESTMENT

Ticker

S4182

ISIN

ES0107957005

NIF

A-87444600

Capital en circulación

4.086.260,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

TRESSIS GESTION SGIIC SA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ FERNANDO EL SANTO 20, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 2016201720182019 hasta el 19/08

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1012.5012.7264.086

Nº de acciones (x 1.000)

410250273409

Precio cierre período (euros)

10,320011,27009,450011,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.2322.8192.5764.822

Volumen (miles de acciones)

17016023136

Efectivo (miles de euros)

1.6951.6562491.401

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