NORTHERN CROSS INVESTMENT, SICAV, S.A.

13/07/2018

Fecha Valor Liq.

11,070094

Valor Liq.

17/07/2018

Fecha Precio Cierre

11,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/06/2018

Últ.

11,170500

Ref.

11,033500

Dif.(%)

1,24

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

NORTHERN CROSS INVESTMENT

Ticker

S4182

ISIN

ES0107957005

NIF

A-87444600

Capital en circulación

2.726.290,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

TRESSIS GESTION SGIIC SA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ FERNANDO EL SANTO 20, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 201620172018 hasta el 17/07

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1012.5012.726

Nº de acciones (x 1.000)

410250273

Precio cierre período (euros)

10,320011,270011,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.2322.8192.999

Volumen (miles de acciones)

17016023

Efectivo (miles de euros)

1.6951.656249

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