NORTHERN CROSS INVESTMENT, SICAV, S.A.

27/02/2020

Fecha Valor Liq.

12,220276

Valor Liq.

28/02/2020

Fecha Precio Cierre

12,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/01/2020

Hora

-

Últ.

11,9904

Ref.

11,9252

Dif.(%)

0,55

Volumen (Acc.)

62.500

Efectivo (miles €)

749,4

Valor

Nombre valor

NORTHERN CROSS INVESTMENT

Ticker

S4182

ISIN

ES0107957005

NIF

A-87444600

Capital en circulación

3.504.940,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

TRESSIS GESTION SGIIC SA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ FERNANDO EL SANTO 20, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 28/02

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1012.5012.7264.1303.505

Nº de acciones (x 1.000)

410250273413350

Precio cierre período (euros)

10,320011,27009,450011,700012,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.2322.8192.5764.8324.276

Volumen (miles de acciones)

1701602314063

Efectivo (miles de euros)

1.6951.6562491.452749

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