NOTIFIX,SICAV,S.A.

15/08/2019

Fecha Valor Liq.

4,388132

Valor Liq.

19/08/2019

Fecha Precio Cierre

4,3800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2015

Hora

Cierre

Últ.

4,4100

Ref.

4,4100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

34

Efectivo (miles €)

0,15

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/08/2019

Hora

-

Últ.

4,3932

Ref.

4,4599

Dif.(%)

-1,50

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,09

Valor

Nombre valor

NOTIFIX

Ticker

S2250

ISIN

ES0166423030

NIF

A-62221445

Capital en circulación

7.720.960,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

20.033.850,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.065,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 19/08

Capital admitido (Miles de Euros)

7.7737.7727.7547.7557.721

Nº de acciones (x 1.000)

1.5551.5541.5511.5511.544

Precio cierre período (euros)

4,32004,36004,49004,16004,3800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,3900-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,3900-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,3900-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.7156.7776.9636.4526.764

Volumen (miles de acciones)

3611407

Efectivo (miles de euros)

1.610217131

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