NOVAFILLOLA, SICAV, S.A.

18/04/2018

Fecha Valor Liq.

14,371657

Valor Liq.

20/04/2018

Fecha Precio Cierre

14,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Últ.

11,8800

Ref.

11,8800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/04/2018

Últ.

14,311400

Ref.

14,175000

Dif.(%)

0,96

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

NOVAFILLOLA

Ticker

S2252

ISIN

ES0166432031

NIF

A-82882408

Capital en circulación

15.339.300,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 20/04

Capital admitido (Miles de Euros)

15.99515.99515.67815.67815.339

Nº de acciones (x 1.000)

1.6001.6001.5681.5681.534

Precio cierre período (euros)

13,130013,190013,500014,590014,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

21.00221.09821.16522.87421.935

Volumen (miles de acciones)

0032034

Efectivo (miles de euros)

014010502

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