PENTA FORCE GLOBAL, SICAV, S.A.

15/11/2018

Fecha Valor Liq.

10,907490

Valor Liq.

19/11/2018

Fecha Precio Cierre

10,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/10/2018

Últ.

11,0000

Ref.

11,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/09/2018

Últ.

11,453300

Ref.

11,353800

Dif.(%)

0,88

Volumen (Acc.)

4.000

Efectivo (miles €)

45,81

Valor

Nombre valor

PENTA FORCE GLOBAL

Ticker

S3811

ISIN

ES0168993006

NIF

A-86940020

Capital en circulación

3.242.930,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 19/11

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3863.3863.3863.2933.243

Nº de acciones (x 1.000)

339339339329324

Precio cierre período (euros)

10,830010,730011,230011,760010,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,840010,960011,110011,890011,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,870011,890011,110011,890012,1000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,120010,960010,060011,270011,0000

Capitalización (Miles de Euros)

3.6683.6343.8033.8723.535

Volumen (miles de acciones)

990095

Efectivo (miles de euros)

1.0550010957

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