BME MTF Equity | Ficha de PORTFOLIO GLOBAL I, SICAV, -LIQUIDACION

PORTFOLIO GLOBAL I, SICAV, -LIQUIDACION

30/04/2013

Fecha Valor Liq.

5,371866

Valor Liq.

16/07/2013

Fecha Precio Cierre

5,3700

Precio de Cierre

Excluido 17/07/2013

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/10/2012

Hora

Últ.

6,0932

Ref.

6,0532

Dif.(%)

0,66

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

PORTFOLIO GLOBAL I EN LIQUIDACION

Ticker

S2420

ISIN

ES0170472031

NIF

A-61944773

Capital en circulación

2.719.786,30 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.555,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.055,00 Euros

Nominal

7,7 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Empresa Gestora

INVERSIS GESTION SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV DE LA HISPANIDAD 6, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2009	2010	2011	2012	2013 hasta el 16/07
Capital admitido (Miles de Euros)	2.882	2.733	2.720	2.720	2.720
Nº de acciones (x 1.000)	374	355	353	353	353
Precio cierre período (euros)	7,0300	7,0500	6,0700	5,7300	5,3700
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.632	2.502	2.144	2.024	1.897
Volumen (miles de acciones)	374	19	2	0	0
Efectivo (miles de euros)	2.546	136	15	0	0

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