PORTFOLIO GLOBAL I, SICAV, -LIQUIDACION

30/04/2013

Fecha Valor Liq.

5,371866

Valor Liq.

16/07/2013

Fecha Precio Cierre

5,3700

Precio de Cierre

Excluido 17/07/2013

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/10/2012

Hora

-

Últ.

6,0932

Ref.

6,0532

Dif.(%)

0,66

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

PORTFOLIO GLOBAL I EN LIQUIDACION

Ticker

S2420

ISIN

ES0170472031

NIF

A-61944773

Capital en circulación

2.719.786,30 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.555,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.055,00 Euros

Nominal

7,7 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

131

Empresa Gestora

INVERSIS GESTION SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV DE LA HISPANIDAD 6, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20092010201120122013 hasta el 16/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8822.7332.7202.7202.720

Nº de acciones (x 1.000)

374355353353353

Precio cierre período (euros)

7,03007,05006,07005,73005,3700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6322.5022.1442.0241.897

Volumen (miles de acciones)

37419200

Efectivo (miles de euros)

2.5461361500

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