BME MTF Equity | Ficha de QUEMBRE DE INVERSIONES,SICAV-LIQUIDACION

QUEMBRE DE INVERSIONES,SICAV-LIQUIDACION

14/04/2014

Fecha Valor Liq.

1,238956

Valor Liq.

20/05/2014

Fecha Precio Cierre

1,2400

Precio de Cierre

Excluido 21/05/2014

Imprimir Web

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

18/05/2007

Hora

Cierre

Últ.

1,0800

Ref.

0,9700

Dif.(%)

11,34

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/04/2014

Hora

Últ.

1,2454

Ref.

1,2476

Dif.(%)

-0,18

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

QUEMBRE DE INVERSIONES (LIQUIDACIÓN)

Ticker

S2473

ISIN

ES0172332035

NIF

A-83006312

Capital en circulación

2.404.050,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

J.P. MORGAN GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL JOSE ORTEGA Y GASSET 29, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2010	2011	2012	2013	2014 hasta el 20/05
Capital admitido (Miles de Euros)	18.030	18.030	18.030	18.030	2.404
Nº de acciones (x 1.000)	18.030	18.030	18.030	18.030	2.404
Precio cierre período (euros)	1,1000	1,0900	1,1700	1,2400	1,2400
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	19.833	19.653	21.095	22.357	2.981
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	15.626
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	19.489

18/10/2010 15:01 QUEMBRE DE INVERSIONES,SICAV,S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Cambio de liquidativo a D+2 en QUEMBRE DE INVERSIONES,SICAV,S.A. S2473 (49 KB)

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