REAL YIELD, SICAV, S.A.

14/08/2018

Fecha Valor Liq.

1,577828

Valor Liq.

15/08/2018

Fecha Precio Cierre

1,5700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/07/2018

Últ.

1,6000

Ref.

1,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

20.000

Efectivo (miles €)

32,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/07/2018

Últ.

1,595500

Ref.

1,603200

Dif.(%)

-0,48

Volumen (Acc.)

4.000

Efectivo (miles €)

6,38

Valor

Nombre valor

REAL YIELD

Ticker

S1575

ISIN

ES0155623038

NIF

A-82461849

Capital en circulación

3.411.539,30 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1,3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 15/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4002.2652.5273.4333.412

Nº de acciones (x 1.000)

1.8461.7421.9442.6412.624

Precio cierre período (euros)

1,68001,66001,80001,68001,5700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,64001,6700-  1,68001,6000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,87001,6700-  1,85001,6200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,64001,6700-  1,68001,6000

Capitalización (Miles de Euros)

3.1022.8923.4984.4374.120

Volumen (miles de acciones)

1.1291.0846106.138236

Efectivo (miles de euros)

1.9641.8611.04611.155380

Hechos Relevantes y Avisos

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