MaB | Ficha de REAL YIELD, SICAV, S.A.

REAL YIELD, SICAV, S.A.

05/12/2019

Fecha Valor Liq.

1,714541

Valor Liq.

06/12/2019

Fecha Precio Cierre

1,7100

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/11/2019

Hora

Cierre

Últ.

1,6800

Ref.

1,7100

Dif.(%)

-1,75

Volumen (Acc.)

10.000

Efectivo (miles €)

16,8

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/11/2019

Hora

Últ.

1,7065

Ref.

1,7159

Dif.(%)

-0,55

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

REAL YIELD

Ticker

S1575

ISIN

ES0155623038

NIF

A-82461849

Capital en circulación

3.429.380,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1,3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2015	2016	2017	2018	2019 hasta el 6/12
Capital admitido (Miles de Euros)	2.265	2.527	3.433	3.268	3.429
Nº de acciones (x 1.000)	1.742	1.944	2.641	2.514	2.638
Precio cierre período (euros)	1,6600	1,8000	1,6800	1,5300	1,7100
Últ. precio (Fixing) período (euros)	1,6700	-	1,6800	1,5300	1,6800
Precio máx. (Fixing) período (euros)	1,6700	-	1,8500	1,6200	1,7100
Precio mín. (Fixing) período (euros)	1,6700	-	1,6800	1,5300	1,6400
Capitalización (Miles de Euros)	2.892	3.498	4.437	3.846	4.511
Volumen (miles de acciones)	1.084	610	6.138	394	428
Efectivo (miles de euros)	1.861	1.046	11.155	621	704

Hechos Relevantes y Avisos

06/07/2016 12:58 REAL YIELD, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Imposibilidad contrapartida en ordenes de venta en FASANGA INVERSIONES, SICAV, S.A. (22 KB)

04/07/2016 13:33 REAL YIELD, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio Miembro Contrapartida de FASANGA INVERSIONES, SICAV, S.A. (50 KB)

23/05/2016 17:10 REAL YIELD, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de Gestora y Domicilio en FASANGA INVERSIONES, SICAV, S.A. S1575 (20 KB)

02/02/2016 15:54 REAL YIELD, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Sustitución de entidad depositaria y liquidadora de FASANGA INVERSIONES, SICAV, S.A. S1575 (19 KB)

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05/03/2014 19:03 REAL YIELD, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Imposibilidad de contrapartida en FASANGA INVERSIONES, SICAV, S.A. S1575 (28 KB)

25/11/2013 13:37 REAL YIELD, SICAV, S.A. Aviso Aviso:Cambio de la denominación social de INV. CRESA 3,SICAV,S.A. S1575 por la de FASANGA INVERSIONES SICAV S.A. S1575 (20 KB)

25/11/2009 17:22 INV. CRESA 3,SICAV,S.A. Aviso del MaB AVISO: Cambio de Gestora y otros INV. CRESA 3,SICAV,S.A. S1575 (21 KB)

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