REAL YIELD, SICAV, S.A.

26/03/2020

Fecha Valor Liq.

1,507558

Valor Liq.

27/03/2020

Fecha Precio Cierre

1,5100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/11/2019

Hora

Cierre

Últ.

1,6800

Ref.

1,7100

Dif.(%)

-1,75

Volumen (Acc.)

10.000

Efectivo (miles €)

16,8

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/03/2020

Hora

-

Últ.

1,5076

Ref.

1,6390

Dif.(%)

-8,02

Volumen (Acc.)

22.015

Efectivo (miles €)

33,19

Valor

Nombre valor

REAL YIELD

Ticker

S1575

ISIN

ES0155623038

NIF

A-82461849

Capital en circulación

3.915.385,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1,3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 27/03

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5273.4333.2683.3903.915

Nº de acciones (x 1.000)

1.9442.6412.5142.6083.012

Precio cierre período (euros)

1,80001,68001,53001,73001,5100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,68001,53001,6800-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,85001,62001,7100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,68001,53001,6400-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.4984.4373.8464.5124.548

Volumen (miles de acciones)

6106.138394458426

Efectivo (miles de euros)

1.04611.155621756738

Hechos Relevantes y Avisos

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