REAL YIELD, SICAV, S.A.

19/04/2018

Fecha Valor Liq.

1,645513

Valor Liq.

20/04/2018

Fecha Precio Cierre

1,6500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/12/2017

Últ.

1,6800

Ref.

1,6800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

368.171

Efectivo (miles €)

618,53

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/04/2018

Últ.

1,640800

Ref.

1,642900

Dif.(%)

-0,13

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

REAL YIELD

Ticker

S1575

ISIN

ES0155623038

NIF

A-82461849

Capital en circulación

3.447.723,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1,3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 20/04

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4002.2652.5273.4333.448

Nº de acciones (x 1.000)

1.8461.7421.9442.6412.652

Precio cierre período (euros)

1,68001,66001,80001,68001,6500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,64001,6700-  1,6800-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,87001,6700-  1,8500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,64001,6700-  1,6800-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1022.8923.4984.4374.376

Volumen (miles de acciones)

1.1291.0846106.13811

Efectivo (miles de euros)

1.9641.8611.04611.15518

Hechos Relevantes y Avisos

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).