REAL YIELD, SICAV, S.A.

05/12/2019

Fecha Valor Liq.

1,714541

Valor Liq.

06/12/2019

Fecha Precio Cierre

1,7100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/11/2019

Hora

Cierre

Últ.

1,6800

Ref.

1,7100

Dif.(%)

-1,75

Volumen (Acc.)

10.000

Efectivo (miles €)

16,8

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/11/2019

Hora

-

Últ.

1,7065

Ref.

1,7159

Dif.(%)

-0,55

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

REAL YIELD

Ticker

S1575

ISIN

ES0155623038

NIF

A-82461849

Capital en circulación

3.429.380,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1,3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.2652.5273.4333.2683.429

Nº de acciones (x 1.000)

1.7421.9442.6412.5142.638

Precio cierre período (euros)

1,66001,80001,68001,53001,7100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,6700-  1,68001,53001,6800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,6700-  1,85001,62001,7100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,6700-  1,68001,53001,6400

Capitalización (Miles de Euros)

2.8923.4984.4373.8464.511

Volumen (miles de acciones)

1.0846106.138394428

Efectivo (miles de euros)

1.8611.04611.155621704

Hechos Relevantes y Avisos

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