MaB | Ficha de REAL YIELD, SICAV, S.A.

REAL YIELD, SICAV, S.A.

17/05/2018

Fecha Valor Liq.

1,622404

Valor Liq.

18/05/2018

Fecha Precio Cierre

1,6200

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

18/05/2018

Últ.

1,6200

Ref.

1,6200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

50.000

Efectivo (miles €)

81,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/05/2018

Últ.

1,622400

Ref.

1,622100

Dif.(%)

0,02

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

REAL YIELD

Ticker

S1575

ISIN

ES0155623038

NIF

A-82461849

Capital en circulación

3.447.917,20 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1,3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2014	2015	2016	2017	2018 hasta el 18/05
Capital admitido (Miles de Euros)	2.400	2.265	2.527	3.433	3.448
Nº de acciones (x 1.000)	1.846	1.742	1.944	2.641	2.652
Precio cierre período (euros)	1,6800	1,6600	1,8000	1,6800	1,6200
Últ. precio (Fixing) período (euros)	1,6400	1,6700	-	1,6800	1,6200
Precio máx. (Fixing) período (euros)	1,8700	1,6700	-	1,8500	1,6200
Precio mín. (Fixing) período (euros)	1,6400	1,6700	-	1,6800	1,6200
Capitalización (Miles de Euros)	3.102	2.892	3.498	4.437	4.297
Volumen (miles de acciones)	1.129	1.084	610	6.138	61
Efectivo (miles de euros)	1.964	1.861	1.046	11.155	100

Hechos Relevantes y Avisos

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05/03/2014 19:03 REAL YIELD, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Imposibilidad de contrapartida en FASANGA INVERSIONES, SICAV, S.A. S1575 (28 KB)

25/11/2013 13:37 REAL YIELD, SICAV, S.A. Aviso Aviso:Cambio de la denominación social de INV. CRESA 3,SICAV,S.A. S1575 por la de FASANGA INVERSIONES SICAV S.A. S1575 (20 KB)

25/11/2009 17:22 INV. CRESA 3,SICAV,S.A. Aviso del MaB AVISO: Cambio de Gestora y otros INV. CRESA 3,SICAV,S.A. S1575 (21 KB)

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