RENTABILIDAD 2.009, SICAV, S.A.

10/12/2018

Fecha Valor Liq.

17,394712

Valor Liq.

11/12/2018

Fecha Precio Cierre

17,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/12/2014

Últ.

13,8600

Ref.

13,8600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/11/2018

Últ.

17,730300

Ref.

18,271700

Dif.(%)

-2,96

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

RENTABILIDAD 2009

Ticker

S2513

ISIN

ES0173387038

NIF

A-82363607

Capital en circulación

35.166.800,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 11/12

Capital admitido (Miles de Euros)

14.12423.37935.15635.15635.167

Nº de acciones (x 1.000)

1.4122.3383.5163.5163.517

Precio cierre período (euros)

14,000015,110015,820018,360017,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,8600-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,1100-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,8300-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

19.77335.32655.61664.54661.542

Volumen (miles de acciones)

2249281.17801

Efectivo (miles de euros)

3.10013.03516.520020

Hechos Relevantes y Avisos

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).