RENTABILIDAD 2.009, SICAV, S.A.

17/04/2019

Fecha Valor Liq.

19,861891

Valor Liq.

18/04/2019

Fecha Precio Cierre

19,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/12/2014

Últ.

13,8600

Ref.

13,8600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/04/2019

Últ.

19,618000

Ref.

19,038000

Dif.(%)

3,05

Volumen (Acc.)

770

Efectivo (miles €)

15,11

Valor

Nombre valor

RENTABILIDAD 2009

Ticker

S2513

ISIN

ES0173387038

NIF

A-82363607

Capital en circulación

35.174.410,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 18/04

Capital admitido (Miles de Euros)

23.37935.15635.15635.16735.174

Nº de acciones (x 1.000)

2.3383.5163.5163.5173.517

Precio cierre período (euros)

15,110015,820018,360016,900019,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

35.32655.61664.54659.43269.645

Volumen (miles de acciones)

9281.178011

Efectivo (miles de euros)

13.03516.52002015

Hechos Relevantes y Avisos

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