RENTA 4 GESTION DE CARTERAS,SICAV,S.A.

02/09/2011

Fecha Valor Liq.

7,235020

Valor Liq.

12/10/2011

Fecha Precio Cierre

7,2400

Precio de Cierre

Excluido 13/10/2011

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

21/03/2011

Últ.

8,4300

Ref.

8,3500

Dif.(%)

0,96

Volumen (Acc.)

102

Efectivo (miles €)

0,84

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

31/08/2011

Últ.

7,428900

Ref.

8,235300

Dif.(%)

-9,79

Volumen (Acc.)

25

Efectivo (miles €)

0,19

Valor

Nombre valor

RENTA 4 GESTION DE CARTERAS

Ticker

S2504

ISIN

ES0173283039

NIF

A-84353945

Capital en circulación

4.197.920,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

1

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 12/10

Capital admitido (Miles de Euros)

13.0987.3915.5584.5814.198

Nº de acciones (x 1.000)

1.310739556458420

Precio cierre período (euros)

12,97007,39009,74008,16007,2400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,500010,25007,89007,30008,2000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,900011,19007,89007,30008,2000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,630010,25007,89007,30008,2000

Capitalización (Miles de Euros)

16.9895.4625.4143.7383.039

Volumen (miles de acciones)

1.18163624811147

Efectivo (miles de euros)

15.6156.4621.953901394

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