RIDEO2, SICAV,S.A. (LIQUIDACION)

18/07/2011

Fecha Valor Liq.

13,015400

Valor Liq.

02/09/2011

Fecha Precio Cierre

13,0200

Precio de Cierre

Excluido 05/09/2011

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/07/2011

Últ.

13,0200

Ref.

13,0200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/04/2011

Últ.

13,028500

Ref.

13,037700

Dif.(%)

-0,07

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

RIDEO2 (LIQUIDACION)

Ticker

S2542

ISIN

ES0173812035

NIF

A-83189845

Capital en circulación

3.005.120,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.060,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

108

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL PRIM 14, 28004 MADRID

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 2/09

Capital admitido (Miles de Euros)

10.8178.4286.6833.9443.005

Nº de acciones (x 1.000)

1.082843668394301

Precio cierre período (euros)

12,690012,520012,840013,000013,0200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,690012,480012,800012,810013,0200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,750012,480012,800012,810013,0600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,430012,320012,650012,810013,0200

Capitalización (Miles de Euros)

13.72710.5518.5815.1273.913

Volumen (miles de acciones)

29641825327494

Efectivo (miles de euros)

3.7445.2003.2133.5281.224

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