ROLANMITE, SICAV, S.A.

24/09/2018

Fecha Valor Liq.

12,789010

Valor Liq.

25/09/2018

Fecha Precio Cierre

12,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/04/2018

Últ.

12,6000

Ref.

12,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/09/2017

Últ.

12,774200

Ref.

12,452600

Dif.(%)

2,58

Volumen (Acc.)

930

Efectivo (miles €)

11,88

Valor

Nombre valor

ROLANMITE

Ticker

S3681

ISIN

ES0174084006

NIF

A-86689817

Capital en circulación

5.455.200,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 25/09

Capital admitido (Miles de Euros)

4.5596.7835.4655.4555.455

Nº de acciones (x 1.000)

456678546546546

Precio cierre período (euros)

11,550012,050012,450012,950012,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,550011,760012,300013,080012,6000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,800012,470012,300013,120013,3000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,930011,320010,840012,410012,4000

Capitalización (Miles de Euros)

5.2668.1746.8037.0647.037

Volumen (miles de acciones)

10222113210

Efectivo (miles de euros)

1.1622.7361.491120

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