ROMARANAN, SICAV, S.A.

10/08/2018

Fecha Valor Liq.

11,603740

Valor Liq.

14/08/2018

Fecha Precio Cierre

11,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

31/05/2018

Últ.

11,6000

Ref.

11,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/02/2018

Últ.

11,601400

Ref.

11,613800

Dif.(%)

-0,11

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

ROMARANAN

Ticker

S4043

ISIN

ES0174071003

NIF

A-54833496

Capital en circulación

5.409.950,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2015201620172018 hasta el 14/08

Capital admitido (Miles de Euros)

5.4105.4105.4105.410

Nº de acciones (x 1.000)

541541541541

Precio cierre período (euros)

10,300010,880011,620011,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,290010,790011,570011,4000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,290010,830011,570011,7000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,030010,550010,980011,4000

Capitalización (Miles de Euros)

5.5725.8866.2866.276

Volumen (miles de acciones)

301000

Efectivo (miles de euros)

3.078000

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