ROMIKI INVEST, SICAV, S.A.

11/12/2019

Fecha Valor Liq.

11,899300

Valor Liq.

13/12/2019

Fecha Precio Cierre

11,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

11,1700

Ref.

11,1700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/11/2019

Hora

-

Últ.

11,8318

Ref.

11,8333

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

ROMIKI INVEST

Ticker

S3776

ISIN

ES0174085003

NIF

A-86878782

Capital en circulación

4.256.040,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.A. S.V.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 13/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0224.2574.2574.2564.256

Nº de acciones (x 1.000)

402426426426426

Precio cierre período (euros)

11,060010,740011,530010,700011,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,1700-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,4000-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,1700-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.4484.5724.9084.5545.065

Volumen (miles de acciones)

5524000

Efectivo (miles de euros)

610246111

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