ROMOMAR CAPITAL, SICAV, S.A. LIQUIDACION

19/07/2013

Fecha Valor Liq.

8,510545

Valor Liq.

18/06/2014

Fecha Precio Cierre

8,5100

Precio de Cierre

Excluido 19/06/2014

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/04/2013

Hora

Cierre

Últ.

9,2600

Ref.

9,3300

Dif.(%)

-0,75

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/06/2013

Hora

-

Últ.

8,5672

Ref.

8,5520

Dif.(%)

0,18

Volumen (Acc.)

34

Efectivo (miles €)

0,29

Valor

Nombre valor

ROMOMAR CAPITAL-LIQUIDACION

Ticker

S3138

ISIN

ES0174114035

NIF

A-84690155

Capital en circulación

2.540.050,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

7

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20102011201220132014 hasta el 18/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6382.5742.5552.5402.540

Nº de acciones (x 1.000)

264257255254254

Precio cierre período (euros)

10,26009,70009,74008,51008,5100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,25009,99009,46009,3300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,300010,31009,81009,3300-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,07009,91009,46009,3300-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7072.4972.4882.1622.162

Volumen (miles de acciones)

26210

Efectivo (miles de euros)

256521140

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