ROSILNU, SICAV, S.A.

19/09/2018

Fecha Valor Liq.

8,634931

Valor Liq.

21/09/2018

Fecha Precio Cierre

8,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Últ.

7,6600

Ref.

7,6600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/09/2018

Últ.

8,611000

Ref.

8,681900

Dif.(%)

-0,82

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

ROSILNU

Ticker

S2574

ISIN

ES0174301038

NIF

A-82124710

Capital en circulación

4.815.582,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

4.8164.8164.8164.8164.816

Nº de acciones (x 1.000)

803803803803803

Precio cierre período (euros)

8,31008,44008,58008,77008,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.6706.7746.8877.0396.902

Volumen (miles de acciones)

740000

Efectivo (miles de euros)

6020000

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