RUBAN INVERSIONES, SICAV, S.A.

04/12/2019

Fecha Valor Liq.

14,798001

Valor Liq.

10/12/2019

Fecha Precio Cierre

14,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/07/2015

Hora

Cierre

Últ.

13,7300

Ref.

13,6200

Dif.(%)

0,81

Volumen (Acc.)

41.720

Efectivo (miles €)

572,82

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/11/2019

Hora

-

Últ.

14,8062

Ref.

14,7107

Dif.(%)

0,65

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

RUBAN INVERSIONES

Ticker

S3628

ISIN

ES0174203002

NIF

A-86404217

Capital en circulación

4.683.800,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

A & G FONDOS, SGIIC,S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 92, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 10/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.7095.7095.1594.8214.684

Nº de acciones (x 1.000)

571571516482468

Precio cierre período (euros)

13,770014,200014,070012,800014,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,7300-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,7300-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,7300-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.8618.1077.2596.1716.932

Volumen (miles de acciones)

710553414

Efectivo (miles de euros)

9660781488202

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