SABADELL URQUIJO CAR.FONDOS INTER. SICAV

13/08/2018

Fecha Valor Liq.

7,649972

Valor Liq.

15/08/2018

Fecha Precio Cierre

7,6500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/03/2018

Últ.

7,7000

Ref.

7,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

11.497

Efectivo (miles €)

88,53

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/07/2018

Últ.

7,731600

Ref.

7,706500

Dif.(%)

0,33

Volumen (Acc.)

282

Efectivo (miles €)

2,18

Valor

Nombre valor

SABADELL URQUIJO CARTERA FONDOS INTER.

Ticker

S2926

ISIN

ES0182177032

NIF

A-83460212

Capital en circulación

13.325.310,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 15/08

Capital admitido (Miles de Euros)

12.71516.85713.79912.68213.325

Nº de acciones (x 1.000)

2.5433.3712.7602.5362.665

Precio cierre período (euros)

7,20007,50007,35007,81007,6500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,06007,63007,17007,68007,7000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,26007,71007,17007,71008,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,97007,26007,14007,38007,7000

Capitalización (Miles de Euros)

18.30925.28620.28419.80920.388

Volumen (miles de acciones)

2.3771.201699731363

Efectivo (miles de euros)

16.8309.1565.0485.5542.837

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