SABADELL URQUIJO CAR.FONDOS INTER. SICAV

09/11/2018

Fecha Valor Liq.

7,362697

Valor Liq.

13/11/2018

Fecha Precio Cierre

7,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/10/2018

Últ.

7,7000

Ref.

7,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

25.961

Efectivo (miles €)

199,90

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/11/2018

Últ.

7,397600

Ref.

7,321900

Dif.(%)

1,03

Volumen (Acc.)

40.973

Efectivo (miles €)

303,10

Valor

Nombre valor

SABADELL URQUIJO CARTERA FONDOS INTER.

Ticker

S2926

ISIN

ES0182177032

NIF

A-83460212

Capital en circulación

12.663.455,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 13/11

Capital admitido (Miles de Euros)

12.71516.85713.79912.68212.663

Nº de acciones (x 1.000)

2.5433.3712.7602.5362.533

Precio cierre período (euros)

7,20007,50007,35007,81007,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,06007,63007,17007,68007,7000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,26007,71007,17007,71008,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,97007,26007,14007,38007,7000

Capitalización (Miles de Euros)

18.30925.28620.28419.80918.742

Volumen (miles de acciones)

2.3771.201699731588

Efectivo (miles de euros)

16.8309.1565.0485.5544.551

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