SABADELL URQUIJO CAR.FONDOS INTER. SICAV

13/03/2019

Fecha Valor Liq.

7,364432

Valor Liq.

15/03/2019

Fecha Precio Cierre

7,3500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/10/2018

Últ.

7,7000

Ref.

7,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

25.961

Efectivo (miles €)

199,90

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/03/2019

Últ.

7,308800

Ref.

7,355200

Dif.(%)

-0,63

Volumen (Acc.)

3.666

Efectivo (miles €)

26,79

Valor

Nombre valor

SABADELL URQUIJO CARTERA FONDOS INTER.

Ticker

S2926

ISIN

ES0182177032

NIF

A-83460212

Capital en circulación

11.855.070,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 15/03

Capital admitido (Miles de Euros)

16.85713.79912.68212.38111.855

Nº de acciones (x 1.000)

3.3712.7602.5362.4762.371

Precio cierre período (euros)

7,50007,35007,81006,90007,3500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,63007,17007,68007,7000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,71007,17007,71008,0000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,26007,14007,38007,7000-  

Capitalización (Miles de Euros)

25.28620.28419.80917.08517.427

Volumen (miles de acciones)

1.201699731604113

Efectivo (miles de euros)

9.1565.0485.5544.664814

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