SAN GUILLERMO Y SANTA OROSIA, SICAV, S.A

03/12/2019

Fecha Valor Liq.

11,797090

Valor Liq.

05/12/2019

Fecha Precio Cierre

11,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/11/2019

Hora

Cierre

Últ.

11,8000

Ref.

11,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/12/2018

Hora

-

Últ.

10,7960

Ref.

11,4400

Dif.(%)

-5,63

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

SAN GUILLERMO Y SANTA OROSIA

Ticker

S3951

ISIN

ES0174773004

NIF

A-87067070

Capital en circulación

3.352.190,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3393.3393.3383.3523.352

Nº de acciones (x 1.000)

334334334335335

Precio cierre período (euros)

10,920010,920011,650010,300011,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,800010,460011,610011,100011,6000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,100010,460011,770012,000011,7000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,670010,190010,940011,100011,2000

Capitalización (Miles de Euros)

3.6473.6473.8893.4533.956

Volumen (miles de acciones)

1870020

Efectivo (miles de euros)

2.12201190

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