SAN GUILLERMO Y SANTA OROSIA, SICAV, S.A

13/07/2018

Fecha Valor Liq.

11,375260

Valor Liq.

17/07/2018

Fecha Precio Cierre

11,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

31/05/2018

Últ.

11,5000

Ref.

11,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/02/2018

Últ.

11,744700

Ref.

11,851200

Dif.(%)

-0,90

Volumen (Acc.)

1.500

Efectivo (miles €)

17,62

Valor

Nombre valor

SAN GUILLERMO Y SANTA OROSIA

Ticker

S3951

ISIN

ES0174773004

NIF

A-87067070

Capital en circulación

3.353.510,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 17/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5013.3393.3393.3383.354

Nº de acciones (x 1.000)

250334334334335

Precio cierre período (euros)

10,350010,920010,920011,650011,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,250010,800010,460011,610011,4000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,250011,100010,460011,770012,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,010010,670010,190010,940011,3000

Capitalización (Miles de Euros)

2.5893.6473.6473.8893.823

Volumen (miles de acciones)

0187002

Efectivo (miles de euros)

12.1220118

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