SAN GUILLERMO Y SANTA OROSIA, SICAV, S.A

18/01/2019

Fecha Valor Liq.

10,829720

Valor Liq.

22/01/2019

Fecha Precio Cierre

10,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/10/2018

Últ.

11,0000

Ref.

11,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/12/2018

Últ.

10,796000

Ref.

11,440000

Dif.(%)

-5,63

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

SAN GUILLERMO Y SANTA OROSIA

Ticker

S3951

ISIN

ES0174773004

NIF

A-87067070

Capital en circulación

3.352.190,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 22/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3393.3393.3383.3523.352

Nº de acciones (x 1.000)

334334334335335

Precio cierre período (euros)

10,920010,920011,650010,300010,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,800010,460011,610011,1000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,100010,460011,770012,0000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,670010,190010,940011,1000-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.6473.6473.8893.4533.587

Volumen (miles de acciones)

1870020

Efectivo (miles de euros)

2.12201190

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