BME MTF Equity | Ficha de SCHAELCHLI INVERSIONES, SICAV, S.A.

SCHAELCHLI INVERSIONES, SICAV, S.A.

25/07/2016

Fecha Valor Liq.

9,237585

Valor Liq.

11/10/2016

Fecha Precio Cierre

9,2400

Precio de Cierre

Excluido 12/10/2016

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

21/09/2012

Hora

Cierre

Últ.

7,9100

Ref.

7,8800

Dif.(%)

0,38

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/07/2016

Hora

Últ.

9,1946

Ref.

9,2070

Dif.(%)

-0,13

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

SCHAELCHLI INVERSIONES

Ticker

S2640

ISIN

ES0175253030

NIF

A-82373168

Capital en circulación

10.495.710,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.300,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2012	2013	2014	2015	2016 hasta el 11/10
Capital admitido (Miles de Euros)	3.024	10.707	10.707	10.497	10.496
Nº de acciones (x 1.000)	302	1.071	1.071	1.050	1.050
Precio cierre período (euros)	8,0200	8,9600	9,8600	9,5600	9,2400
Últ. precio (Fixing) período (euros)	7,8800	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	7,8800	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	7,3000	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.425	9.593	10.557	10.035	9.698
Volumen (miles de acciones)	1	768	0	21	0
Efectivo (miles de euros)	7	6.400	0	209	1

Hechos Relevantes y Avisos

11/10/2016 13:19 SCHAELCHLI INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Exclusión de SCHAELCHLI INVERSIONES, SICAV, S.A. por fusión por absorción por JB INVERSIONES, FI (24 KB)

08/09/2015 11:42 SCHAELCHLI INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: TRASLADO DOMICILIO SOCIAL DE SCHAELCHLI INVERSIONES, SICAV, S.A. (84 KB)

22/02/2013 18:00 SCHAELCHLI INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante:Comunicación de incidencias en el valor liquidativo de SCHAELCHLI INVERSIONES, SICAV, S.A. S2640 (114 KB)

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