SERGROBE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

20/09/2018

Fecha Valor Liq.

11,029658

Valor Liq.

24/09/2018

Fecha Precio Cierre

11,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Últ.

9,6500

Ref.

9,6500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/06/2018

Últ.

11,030000

Ref.

10,869900

Dif.(%)

1,47

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

SERGROBE INVERSIONES

Ticker

S2665

ISIN

ES0175600032

NIF

A-81708158

Capital en circulación

8.771.856,38 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 24/09

Capital admitido (Miles de Euros)

8.7728.7728.7728.7728.772

Nº de acciones (x 1.000)

1.4571.4571.4571.4571.457

Precio cierre período (euros)

10,390010,510010,730010,960011,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

15.14015.31515.63515.97016.028

Volumen (miles de acciones)

10000

Efectivo (miles de euros)

71000

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