SOFILO INVEST, SICAV, S.A.

25/02/2020

Fecha Valor Liq.

10,346000

Valor Liq.

27/02/2020

Fecha Precio Cierre

10,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/02/2020

Hora

-

Últ.

10,3998

Ref.

10,4481

Dif.(%)

-0,46

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

SOFILO INVEST

Ticker

S4163

ISIN

ES0173077001

NIF

A-87391926

Capital en circulación

4.371.730,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.A. S.V.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 27/02

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2944.7494.5504.4114.372

Nº de acciones (x 1.000)

429475455441437

Precio cierre período (euros)

10,200010,53009,700010,400010,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.3805.0014.4144.5874.547

Volumen (miles de acciones)

365316144

Efectivo (miles de euros)

35256016614241

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