SOIXA,SICAV,S.A.

20/09/2018

Fecha Valor Liq.

107,862837

Valor Liq.

21/09/2018

Fecha Precio Cierre

108,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/03/2017

Últ.

101,7600

Ref.

101,7600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

50

Efectivo (miles €)

4,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/09/2018

Últ.

105,865000

Ref.

106,269100

Dif.(%)

-0,38

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

1,06

Valor

Nombre valor

SOIXA

Ticker

S2708

ISIN

ES0176251033

NIF

A-79221875

Capital en circulación

19.514.439,95 Euros

Capital Máximo Autorizado

145.484.070,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

14.548.407,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A,

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ LAGASCA 88, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

20.87020.82820.77220.07719.514

Nº de acciones (x 1.000)

3.4733.4663.4563.3413.247

Precio cierre período (euros)

79,080089,870098,0600110,0300108,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

82,8700-  -  99,7300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

82,8700-  -  99,7300-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

78,4100-  -  99,7300-  

Capitalización (Miles de Euros)

274.606311.449338.920367.561350.675

Volumen (miles de acciones)

2551721138167

Efectivo (miles de euros)

19.8121.5031.86414.41618.001

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