SOLAL XXI,SICAV,S.A.

28/12/2011

Fecha Valor Liq.

0,927420

Valor Liq.

30/12/2011

Fecha Precio Cierre

0,9300

Precio de Cierre

Excluido 02/01/2012

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/07/2007

Últ.

1,1500

Ref.

1,0800

Dif.(%)

6,48

Volumen (Acc.)

3.043.764

Efectivo (miles €)

3.500,33

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/09/2011

Últ.

0,930100

Ref.

0,977200

Dif.(%)

-4,82

Volumen (Acc.)

109

Efectivo (miles €)

0,10

Valor

Nombre valor

SOLAL XXI

Ticker

S2199

ISIN

ES0165385032

NIF

A-84317478

Capital en circulación

2.404.054,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

1

Empresa Gestora

ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTIÓN

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 30/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.9713.6403.6402.8072.404

Nº de acciones (x 1.000)

3.9713.6403.6402.8072.404

Precio cierre período (euros)

1,05000,84000,93001,02000,9300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,1500-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,1500-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,1500-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.1693.0573.3852.8632.236

Volumen (miles de acciones)

9.3503310833403

Efectivo (miles de euros)

10.2513000809409

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