SOTAVENTO DE VALORES,SICAV,S.A.

21/05/2018

Fecha Valor Liq.

6,444974

Valor Liq.

23/05/2018

Fecha Precio Cierre

6,4500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/12/2015

Últ.

5,7900

Ref.

5,7900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

7.700

Efectivo (miles €)

44,58

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/04/2018

Últ.

6,277600

Ref.

6,490800

Dif.(%)

-3,28

Volumen (Acc.)

4.035

Efectivo (miles €)

25,33

Valor

Nombre valor

SOTAVENTO DE VALORES

Ticker

S2728

ISIN

ES0176343038

NIF

A-82559485

Capital en circulación

2.807.925,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL GENERAL ORAA 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 23/05

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1353.1272.7882.7882.808

Nº de acciones (x 1.000)

627625558558562

Precio cierre período (euros)

5,55005,76005,79006,27006,4500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,39005,7900-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,39005,7900-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,10005,7900-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.4803.6033.2283.4963.622

Volumen (miles de acciones)

8896004

Efectivo (miles de euros)

46754330025

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