STRAIGHTFORWARD GLOBAL VALUE INV. SICAV

12/12/2018

Fecha Valor Liq.

1,048806

Valor Liq.

14/12/2018

Fecha Precio Cierre

1,0400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

21/03/2018

Últ.

1,1500

Ref.

1,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

428.723

Efectivo (miles €)

493,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/12/2018

Últ.

1,059900

Ref.

1,065400

Dif.(%)

-0,52

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

STRAIGHTFORWARD GLOBAL VALUE INVERSIONES

Ticker

S3604

ISIN

ES0176364000

NIF

A-86230570

Capital en circulación

2.848.440,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 14/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4632.4022.4092.7362.848

Nº de acciones (x 1.000)

2.4632.4022.4092.7362.848

Precio cierre período (euros)

1,21001,02001,08001,17001,0400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  1,0600-  1,1500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  1,0600-  1,1800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  1,0600-  1,1500

Capitalización (Miles de Euros)

2.9812.4502.6023.2012.962

Volumen (miles de acciones)

274.8621.7521.9881.149

Efectivo (miles de euros)

355.0621.7922.2651.308

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