STRAIGHTFORWARD GLOBAL VALUE INV. SICAV

20/04/2018

Fecha Valor Liq.

1,152913

Valor Liq.

24/04/2018

Fecha Precio Cierre

1,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

21/03/2018

Últ.

1,1500

Ref.

1,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

428.723

Efectivo (miles €)

493,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/04/2018

Últ.

1,155100

Ref.

1,152800

Dif.(%)

0,20

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

STRAIGHTFORWARD GLOBAL VALUE INVERSIONES

Ticker

S3604

ISIN

ES0176364000

NIF

A-86230570

Capital en circulación

3.323.013,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 24/04

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4632.4022.4092.7363.323

Nº de acciones (x 1.000)

2.4632.4022.4092.7363.323

Precio cierre período (euros)

1,21001,02001,08001,17001,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  1,0600-  1,1500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  1,0600-  1,1800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  1,0600-  1,1500

Capitalización (Miles de Euros)

2.9812.4502.6023.2013.821

Volumen (miles de acciones)

274.8621.7521.988674

Efectivo (miles de euros)

355.0621.7922.265778

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