BME MTF Equity | Ficha de STRAIGHTFORWARD GLOBAL VALUE INV. SICAV

STRAIGHTFORWARD GLOBAL VALUE INV. SICAV

22/03/2023

Fecha Valor Liq.

1,038228

Valor Liq.

23/05/2023

Fecha Precio Cierre

1,0382

Precio de Cierre

Excluido 24/05/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/07/2019

Hora

Cierre

Últ.

1,1100

Ref.

1,1200

Dif.(%)

-0,89

Volumen (Acc.)

89.346

Efectivo (miles €)

99,83

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/11/2022

Hora

Últ.

1,0526

Ref.

1,0527

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

169.949

Efectivo (miles €)

178,89

Valor

Nombre valor

STRAIGHTFORWARD GLOBAL VALUE INVERSIONES

Ticker

S3604

ISIN

ES0176364000

NIF

A-86230570

Capital en circulación

2.189.607,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 23/05
Capital admitido (Miles de Euros)	3.377	3.433	2.476	2.190	2.190
Nº de acciones (x 1.000)	3.377	3.433	2.476	2.190	2.190
Precio cierre período (euros)	1,1500	1,1400	1,1800	1,0392	1,0382
Últ. precio (Fixing) período (euros)	1,1100	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	1,1200	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	1,0900	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.884	3.914	2.922	2.275	2.273
Volumen (miles de acciones)	1.603	273	957	287	0
Efectivo (miles de euros)	1.752	302	1.131	311	0

Hechos Relevantes y Avisos

31/08/2021 10:27 STRAIGHTFORWARD GLOBAL VALUE INV. SICAV Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Capital en Circulación cercano al Mínimo, se mantiene contrapartida según acuerdo de Junta conforme requisitos art. 146 LSC (33 KB)

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