STRAIGHTFORWARD GLOBAL VALUE INV. SICAV

16/04/2019

Fecha Valor Liq.

1,105716

Valor Liq.

18/04/2019

Fecha Precio Cierre

1,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

21/03/2018

Últ.

1,1500

Ref.

1,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

428.723

Efectivo (miles €)

493,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/03/2019

Últ.

1,096800

Ref.

1,081600

Dif.(%)

1,41

Volumen (Acc.)

25.500

Efectivo (miles €)

27,97

Valor

Nombre valor

STRAIGHTFORWARD GLOBAL VALUE INVERSIONES

Ticker

S3604

ISIN

ES0176364000

NIF

A-86230570

Capital en circulación

2.464.789,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 18/04

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4022.4092.7362.8482.465

Nº de acciones (x 1.000)

2.4022.4092.7362.8482.465

Precio cierre período (euros)

1,02001,08001,17001,03001,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,0600-  1,1500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,0600-  1,1800-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,0600-  1,1500-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4502.6023.2012.9342.711

Volumen (miles de acciones)

4.8621.7521.9881.149384

Efectivo (miles de euros)

5.0621.7922.2651.308412

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