STRAIGHTFORWARD GLOBAL VALUE INV. SICAV

21/08/2019

Fecha Valor Liq.

1,106387

Valor Liq.

23/08/2019

Fecha Precio Cierre

1,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/07/2019

Hora

Cierre

Últ.

1,1100

Ref.

1,1200

Dif.(%)

-0,89

Volumen (Acc.)

89.346

Efectivo (miles €)

99,83

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/08/2019

Hora

-

Últ.

1,1019

Ref.

1,1118

Dif.(%)

-0,89

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

STRAIGHTFORWARD GLOBAL VALUE INVERSIONES

Ticker

S3604

ISIN

ES0176364000

NIF

A-86230570

Capital en circulación

3.377.098,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 23/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4022.4092.7362.8483.377

Nº de acciones (x 1.000)

2.4022.4092.7362.8483.377

Precio cierre período (euros)

1,02001,08001,17001,03001,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,0600-  1,15001,1100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,0600-  1,18001,1200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,0600-  1,15001,0900

Capitalización (Miles de Euros)

2.4502.6023.2012.9343.715

Volumen (miles de acciones)

4.8621.7521.9881.1491.602

Efectivo (miles de euros)

5.0621.7922.2651.3081.752

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