TICAN DIVERSIFICADA, SICAV, S.A.

14/08/2019

Fecha Valor Liq.

9,561760

Valor Liq.

16/08/2019

Fecha Precio Cierre

9,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/06/2019

Hora

Cierre

Últ.

9,6000

Ref.

9,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/08/2019

Hora

-

Últ.

9,5752

Ref.

9,7006

Dif.(%)

-1,29

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

TICAN DIVERSIFICADA

Ticker

S2823

ISIN

ES0179202033

NIF

A-82226168

Capital en circulación

2.830.791,60 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.504,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

9,36 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8552.8542.8312.8312.831

Nº de acciones (x 1.000)

305305302302302

Precio cierre período (euros)

9,95009,78009,96009,10009,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,90009,75009,99009,20009,6000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,54009,95009,990010,10009,6000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,89009,72009,76009,20009,4000

Capitalización (Miles de Euros)

3.0342.9833.0122.7522.903

Volumen (miles de acciones)

004900

Efectivo (miles de euros)

0047900

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